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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 13 467.00 | 14 453.00 | 27 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 020.00 | 14 167.00 | 16 853.00 | 31 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
060 Stock marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
084 Disponibilités | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
110 Total général Actif | 60 089.00 | 14 167.00 | 45 922.00 | 60 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580.00 | | | 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -999.00 | | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
252 Charges sociales | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |