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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 320.00 | 18 151.00 | 12 169.00 | 30 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 420.00 | 18 851.00 | 14 569.00 | 33 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
084 Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
110 Total général Actif | 65 222.00 | 18 851.00 | 46 371.00 | 65 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64.00 | | | 64.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
252 Charges sociales | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |