| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 581.00 | 26 639.00 | 10 942.00 | 37 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 681.00 | 27 339.00 | 13 342.00 | 40 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
060 Stock marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
084 Disponibilités | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
110 Total général Actif | 107 644.00 | 27 339.00 | 80 305.00 | 107 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 613.00 | | | 613.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
242 Autres charges externes. | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
252 Charges sociales | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |