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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 981.00 | 23 516.00 | 10 465.00 | 33 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 081.00 | 24 216.00 | 12 865.00 | 37 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
110 Total général Actif | 91 807.00 | 24 216.00 | 67 591.00 | 91 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
252 Charges sociales | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |