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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 363.00 | 17 715.00 | 649.00 | 18 363.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 037 864.00 | 167 665.00 | 870 199.00 | 1 037 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 603.00 | 246 521.00 | 458 082.00 | 704 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 23 402.00 | 11 238.00 | 34 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 380.00 | 455 302.00 | 1 988 077.00 | 2 443 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 342.00 | 17 108.00 | 550 234.00 | 567 342.00 |
BN En cours de production de biens | 218 476.00 | 18 006.00 | 200 470.00 | 218 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 151.00 | 13 640.00 | 11 511.00 | 25 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 054.00 | 20 000.00 | 366 054.00 | 386 054.00 |
BZ Autres créances | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 847.00 | 68 754.00 | 1 285 093.00 | 1 353 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 367.00 | 524 056.00 | 3 273 310.00 | 3 797 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 599.00 | 3 235 599.00 | | 3 235 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 918.00 | -1 058 998.00 | | -1 533 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 597.00 | -474 921.00 | | -576 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 084.00 | 1 701 681.00 | | 1 125 084.00 |
DP Provisions pour risques | 74 924.00 | 58 386.00 | | 74 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 924.00 | 58 386.00 | | 74 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 619.00 | 1 246 595.00 | | 1 046 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 168.00 | 323 387.00 | | 330 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 138.00 | 549 075.00 | | 311 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 121.00 | 443 565.00 | | 369 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 113.00 | 2 562 622.00 | | 2 073 113.00 |
ED (V) | 190.00 | 763.00 | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 310.00 | 4 323 452.00 | | 3 273 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 355 272.00 | | 3 355 272.00 | 3 355 272.00 |
FG Production vendue services | 784 613.00 | | 784 613.00 | 784 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 885.00 | | 4 139 885.00 | 4 139 885.00 |
FM Production stockée | | | -118 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 23 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 75.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 75.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 363.00 | 75.00 | | -19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 656.00 | 4 680 761.00 | | 4 068 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 253.00 | 5 155 681.00 | | 4 645 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 597.00 | -474 921.00 | | -576 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 572.00 | | 440 798.00 | 2 053 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 990.00 | 2 443 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 18 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 380.00 | 2 425 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 598.00 | | 440 798.00 | 2 034 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 562.00 | 161 260.00 | 31 519.00 | 325 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 4 132.00 | 610.00 | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 369.00 | 157 128.00 | 30 909.00 | 311 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 386.00 | 16 811.00 | 273.00 | 58 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 221.00 | 20 533.00 | | 28 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 221.00 | 40 533.00 | | 28 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 607.00 | 57 344.00 | 273.00 | 86 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 138.00 | 311 138.00 | | 311 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 362 054.00 | | | 362 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 619.00 | 204 826.00 | 841 793.00 | 1 046 619.00 |
VI Groupe et associés | 330 168.00 | 330 168.00 | | 330 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 241.00 | 521 241.00 | | 521 241.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 113.00 | 1 231 320.00 | 841 793.00 | 2 073 113.00 |