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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 338.00 | 34 561.00 | 778.00 | 35 338.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 123 815.00 | 449 093.00 | 674 721.00 | 1 123 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 769.00 | 464 786.00 | 355 983.00 | 820 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 371.00 | 12 731.00 | 640.00 | 13 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 733.00 | | 340 733.00 | 340 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 936.00 | 961 171.00 | 2 020 764.00 | 2 981 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 249.00 | 23 770.00 | 401 478.00 | 425 249.00 |
BN En cours de production de biens | 146 659.00 | 9 972.00 | 136 688.00 | 146 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 580.00 | | 790 580.00 | 790 580.00 |
BZ Autres créances | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CF Disponibilités | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 061.00 | 33 742.00 | 1 568 319.00 | 1 602 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 226.00 | 994 913.00 | 3 589 313.00 | 4 584 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 168.00 | 5 760 348.00 | | 3 908 168.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 084.00 | -3 831 849.00 | | -1 954 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 196.00 | 25 585.00 | | -50 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 888.00 | 1 954 084.00 | | 1 903 888.00 |
DP Provisions pour risques | 230.00 | 5 796.00 | | 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 834.00 | 151 869.00 | | 184 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 063.00 | 157 665.00 | | 185 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 878.00 | 427 006.00 | | 214 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 359.00 | 146 657.00 | | 380 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 881.00 | 532 450.00 | | 306 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 347.00 | 335 435.00 | | 403 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 896.00 | 27 240.00 | | 194 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 361.00 | 1 469 797.00 | | 1 500 361.00 |
ED (V) | | 870.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 313.00 | 3 582 416.00 | | 3 589 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 312.00 | 1 949 932.00 | 2 432 244.00 | 482 312.00 |
FG Production vendue services | 155 319.00 | 577 601.00 | 732 920.00 | 155 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 631.00 | 2 527 533.00 | 3 165 164.00 | 637 631.00 |
FM Production stockée | | | -96 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 541.00 | |
GE Autres charges | | | 16 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45 801.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -45 801.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 151.00 | -64 229.00 | | -65 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 213.00 | 3 547 710.00 | | 3 136 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 409.00 | 3 522 126.00 | | 3 186 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 196.00 | 25 585.00 | | -50 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 672.00 | | 480 864.00 | 2 565 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 500.00 | 100.00 | 2 981 936.00 | 64 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 100.00 | 2 946 596.00 | 64 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 333.00 | | 480 864.00 | 2 530 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 151.00 | 124 120.00 | 100.00 | 837 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 2 865.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 455.00 | 121 255.00 | 100.00 | 805 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 665.00 | 35 541.00 | 8 143.00 | 157 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 096.00 | 8 731.00 | 6 085.00 | 31 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 096.00 | 8 731.00 | 6 085.00 | 31 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 761.00 | 44 272.00 | 14 228.00 | 188 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 881.00 | 306 881.00 | | 306 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 896.00 | 194 896.00 | | 194 896.00 |
UX Autres créances clients | 790 580.00 | 790 580.00 | | 790 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VC Groupe et associés | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 878.00 | 214 878.00 | | 214 878.00 |
VI Groupe et associés | 380 359.00 | 380 359.00 | | 380 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 316.00 | 962 316.00 | | 962 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 361.00 | 1 500 361.00 | | 1 500 361.00 |