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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 338.00 | 31 696.00 | 3 643.00 | 35 338.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 058 281.00 | 374 469.00 | 683 812.00 | 1 058 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 846.00 | 419 215.00 | 333 631.00 | 752 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 421.00 | 11 772.00 | 1 649.00 | 13 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 672.00 | 837 151.00 | 1 728 521.00 | 2 565 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 793.00 | 15 061.00 | 371 732.00 | 386 793.00 |
BN En cours de production de biens | 230 373.00 | 16 035.00 | 214 338.00 | 230 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 627.00 | | 766 627.00 | 766 627.00 |
BZ Autres créances | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
CF Disponibilités | 221 963.00 | | 221 963.00 | 221 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 811.00 | 31 096.00 | 1 853 715.00 | 1 884 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 663.00 | 868 247.00 | 3 582 416.00 | 4 450 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 348.00 | 5 760 348.00 | | 5 760 348.00 |
DH Report à nouveau | -3 831 849.00 | -3 100 101.00 | | -3 831 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 585.00 | -731 747.00 | | 25 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 084.00 | 1 928 500.00 | | 1 954 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 796.00 | 3 315.00 | | 5 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 869.00 | 130 255.00 | | 151 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 665.00 | 133 570.00 | | 157 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 006.00 | 636 277.00 | | 427 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 657.00 | 31 846.00 | | 146 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 450.00 | 378 123.00 | | 532 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 435.00 | 378 258.00 | | 335 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 92 984.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 797.00 | 1 517 487.00 | | 1 469 797.00 |
ED (V) | 870.00 | 63.00 | | 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 416.00 | 3 579 621.00 | | 3 582 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 299 298.00 | 1 373 282.00 | 2 672 580.00 | 1 299 298.00 |
FG Production vendue services | 528 360.00 | 373 072.00 | 901 432.00 | 528 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 658.00 | 1 746 354.00 | 3 574 012.00 | 1 827 658.00 |
FM Production stockée | | | -90 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 801.00 | 1 433.00 | | 45 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 801.00 | -4.00 | | -45 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 229.00 | | | -64 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 710.00 | 3 141 507.00 | | 3 547 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 126.00 | 3 873 254.00 | | 3 522 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 585.00 | -731 747.00 | | 25 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 926.00 | | 77 078.00 | 2 489 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332.00 | | 2 565 672.00 | 1 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 2 530 333.00 | 1 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | 1 332.00 | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 919.00 | | 75 746.00 | 2 455 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 756.00 | 117 395.00 | | 719 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 371.00 | 5 325.00 | | 26 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 385.00 | 112 070.00 | | 693 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 570.00 | 56 842.00 | 32 747.00 | 133 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 550.00 | | 13 454.00 | 44 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 550.00 | | 13 454.00 | 44 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 120.00 | 56 842.00 | 46 201.00 | 178 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 450.00 | 532 450.00 | | 532 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 506.00 | 148 506.00 | | 148 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 766 627.00 | 766 627.00 | | 766 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VC Groupe et associés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 006.00 | 215 247.00 | 211 759.00 | 427 006.00 |
VI Groupe et associés | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 274.00 | 1 033 274.00 | | 1 033 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 797.00 | 1 258 038.00 | 211 759.00 | 1 469 797.00 |