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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 1 457.00 | 34 743.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 4 163.00 | 15 365.00 | 19 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 728.00 | 5 620.00 | 50 108.00 | 55 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 898.00 | 34 750.00 | 86 148.00 | 120 898.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 876.00 | 34 750.00 | 189 126.00 | 223 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 604.00 | 40 370.00 | 239 234.00 | 279 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 234.00 | | | 239 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 466.00 | 37 132.00 | 252 598.00 | 215 466.00 |
FG Production vendue services | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 539.00 | 37 132.00 | 297 671.00 | 260 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 577.00 | | | 313 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 787.00 | | | 286 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090.00 | | 51 638.00 | 4 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | 51 638.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 4 059.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 4 059.00 | | 1 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 914.00 | 34 750.00 | 14 914.00 | 14 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 914.00 | 34 750.00 | 14 914.00 | 14 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 914.00 | 37 600.00 | 14 914.00 | 14 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 750.00 | 14 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 540.00 | | | 15 540.00 |