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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 471.00 | 12 087.00 | 37 384.00 | 49 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 528.00 | 15 076.00 | 14 452.00 | 29 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 999.00 | 27 163.00 | 51 836.00 | 78 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 716.00 | | 141 716.00 | 141 716.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 329.00 | 27 163.00 | 271 166.00 | 298 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DH Report à nouveau | 106 744.00 | 83 245.00 | | 106 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 539.00 | 23 500.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 147 183.00 | 133 645.00 | | 147 183.00 |
DP Provisions pour risques | 31 630.00 | 26 955.00 | | 31 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 630.00 | 26 955.00 | | 31 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 394.00 | 16 339.00 | | 11 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 283.00 | 82 915.00 | | 67 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 3 909.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 6 540.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 353.00 | 109 703.00 | | 92 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 166.00 | 270 303.00 | | 271 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 264 100.00 | 10 735.00 | 274 835.00 | 264 100.00 |
FG Production vendue services | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 957.00 | 10 735.00 | 314 692.00 | 303 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 631.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 631.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 7 926.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 7 926.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -7 295.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 906.00 | 317 725.00 | | 342 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 367.00 | 294 225.00 | | 329 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 539.00 | 23 500.00 | | 13 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 078.00 | | 9 921.00 | 69 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 078.00 | | 9 921.00 | 69 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 352.00 | 11 810.00 | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | 11 810.00 | | 15 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 955.00 | 31 630.00 | 26 955.00 | 26 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 955.00 | 31 630.00 | 26 955.00 | 26 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 955.00 | 31 630.00 | 26 955.00 | 26 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
VI Groupe et associés | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VP Divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 354.00 | 13 676.00 | 78 678.00 | 92 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |