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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 343.00 | 18 511.00 | 9 832.00 | 28 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 35 949.00 | 11 980.00 | 47 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 272.00 | 54 460.00 | 21 812.00 | 76 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 628.00 | | 196 628.00 | 196 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 900.00 | 54 460.00 | 218 440.00 | 272 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DH Report à nouveau | 134 171.00 | 131 691.00 | | 134 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | 2 480.00 | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 166 089.00 | 161 071.00 | | 166 089.00 |
DP Provisions pour risques | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 28 220.00 | | 19 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 113.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 374.00 | 11 494.00 | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 985.00 | 46 827.00 | | 38 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 440.00 | 221 262.00 | | 218 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 371.00 | | 227 371.00 | 227 371.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 371.00 | | 247 371.00 | 247 371.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 688.00 | 2 013.00 | | -16 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 438.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 372.00 | 243 498.00 | | 260 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 354.00 | 241 017.00 | | 255 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018.00 | 2 480.00 | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 146.00 | | 11 252.00 | 97 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 127.00 | 76 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 127.00 | 76 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | 11 252.00 | 97 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 625.00 | 7 871.00 | 17 036.00 | 63 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 625.00 | 7 871.00 | 17 036.00 | 63 625.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |