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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 598.00 | 26 194.00 | 29 404.00 | 55 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 26 231.00 | 7 697.00 | 33 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 526.00 | 52 425.00 | 37 101.00 | 89 526.00 |
BT Marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 811.00 | 52 425.00 | 218 386.00 | 270 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DH Report à nouveau | 137 555.00 | 120 283.00 | | 137 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 864.00 | 17 272.00 | | -5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 158 591.00 | 164 455.00 | | 158 591.00 |
DP Provisions pour risques | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 6 377.00 | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296.00 | 55 608.00 | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 7 872.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | 9 056.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 429.00 | 78 913.00 | | 46 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 386.00 | 243 368.00 | | 218 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 568.00 | 32 697.00 | 262 265.00 | 229 568.00 |
FG Production vendue services | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 265.00 | 32 697.00 | 294 962.00 | 262 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 105.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 105.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 105.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | 669.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 781.00 | 264 980.00 | | 310 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 645.00 | 247 708.00 | | 316 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 864.00 | 17 272.00 | | -5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 268.00 | 13 157.00 | | 39 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 13 157.00 | | 39 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 13 366.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 13 366.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 13 366.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 366.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VC Groupe et associés | 34 296.00 | 14 296.00 | 20 000.00 | 34 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 158.00 | 117 158.00 | 20 000.00 | 137 158.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 400.00 | | | 15 400.00 |