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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437 191.00 | | 2 437 191.00 | 2 437 191.00 |
CF Disponibilités | 393 952.00 | | 393 952.00 | 393 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 635.00 | | 2 912 635.00 | 2 912 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 308.00 | 41 673.00 | 2 912 635.00 | 2 954 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 153 272.00 | 3 560.00 | | 153 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 005.00 | 149 711.00 | | 52 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 243.00 | 2 566 238.00 | | 2 618 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 2 924.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 23 737.00 | | 38 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 269.00 | 89 663.00 | | 152 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 200.00 | 116 325.00 | | 195 200.00 |
ED (V) | 99 191.00 | 13 756.00 | | 99 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 635.00 | 2 696 319.00 | | 2 912 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 200.00 | 113 400.00 | | 195 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 606.00 | 4 839.00 | | 62 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 005.00 | 149 711.00 | | 52 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VC Groupe et associés | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |