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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 450 107.00 | | 450 107.00 | 450 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 107.00 | | 450 107.00 | 450 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 678.00 | 50 000.00 | 678.00 | 50 678.00 |
BZ Autres créances | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 796 359.00 | 227 743.00 | 1 568 616.00 | 1 796 359.00 |
CF Disponibilités | 356 471.00 | | 356 471.00 | 356 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 988.00 | 277 743.00 | 1 949 245.00 | 2 226 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 096.00 | 277 743.00 | 2 399 353.00 | 2 677 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 107.00 | | | 450 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 1 966.00 | | 12 053.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 153 272.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 000.00 | 52 005.00 | | -415 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 053.00 | 2 618 243.00 | | 2 008 053.00 |
DP Provisions pour risques | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 635.00 | 3 943.00 | | 51 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 988.00 | | 38 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 096.00 | 152 269.00 | | 153 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 331.00 | 195 200.00 | | 243 331.00 |
ED (V) | 48 178.00 | 99 191.00 | | 48 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 353.00 | 2 912 635.00 | | 2 399 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 331.00 | 195 200.00 | | 243 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 521.00 | 35 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 521.00 | 35 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 162.00 | | | -103 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 798.00 | 146 879.00 | | 57 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 798.00 | 94 874.00 | | 472 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 000.00 | 52 005.00 | | -415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VI Groupe et associés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 266.00 | 501 020.00 | 23 245.00 | 524 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 450 108.00 | | | 450 108.00 |