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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
BF Prêts | 1 270 253.00 | | 1 270 253.00 | 1 270 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 935.00 | | 1 513 935.00 | 1 513 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 908.00 | 50 000.00 | 109 908.00 | 159 908.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 442.00 | 405 980.00 | 429 462.00 | 835 442.00 |
CF Disponibilités | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 693.00 | 455 980.00 | 728 713.00 | 1 184 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 555.00 | 455 980.00 | 2 250 575.00 | 2 706 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
DH Report à nouveau | -391 266.00 | -414 999.00 | | -391 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 401.00 | 23 733.00 | | -72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 385.00 | 2 031 786.00 | | 1 959 385.00 |
DP Provisions pour risques | 63 157.00 | 132 875.00 | | 63 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 157.00 | 132 875.00 | | 63 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 4 178.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 34 405.00 | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 149.00 | 192 960.00 | | 193 149.00 |
ED (V) | 34 883.00 | 5 098.00 | | 34 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 575.00 | 2 362 720.00 | | 2 250 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 149.00 | 192 960.00 | | 193 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 147 051.00 | 147 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 147 051.00 | 147 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 998.00 | 99 790.00 | | 36 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 998.00 | 99 790.00 | | 66 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 998.00 | 2 709.00 | | 66 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 699.00 | 501 062.00 | | 442 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 100.00 | 477 329.00 | | 515 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 401.00 | 23 733.00 | | -72 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
UX Autres créances clients | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 270 253.00 | 1 270 253.00 | | 1 270 253.00 |