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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 796.00 | 2 704.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 445.00 | 445.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 697.00 | 16 507.00 | 37 190.00 | 53 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 087.00 | 18 749.00 | 175 339.00 | 194 087.00 |
BT Marchandises | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BZ Autres créances | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 578.00 | 18 749.00 | 553 829.00 | 572 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 700.00 | 421 700.00 | | 421 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 441.00 | | 594.00 |
DG Autres réserves | 1 292.00 | 8 385.00 | | 1 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | 3 060.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 453 736.00 | 433 586.00 | | 453 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900.00 | 100 946.00 | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 568.00 | 1 918.00 | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 835.00 | 233 340.00 | | 68 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 241.00 | 400.00 | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | 5 872.00 | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 093.00 | 342 476.00 | | 100 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 829.00 | 776 062.00 | | 553 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 093.00 | 342 476.00 | | 100 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 900.00 | 946.00 | | 6 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 779.00 | 1 678 065.00 | 1 736 844.00 | 58 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 779.00 | 1 678 065.00 | 1 736 844.00 | 58 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 866.00 | | | -13 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 494.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 013.00 | 1 709 945.00 | | 1 744 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 863.00 | 1 706 885.00 | | 1 713 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 150.00 | 3 060.00 | | 30 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 279.00 | | 29 670.00 | 166 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 194 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 54 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | 29 670.00 | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | 9 951.00 | 1 862.00 | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 8 451.00 | 1 862.00 | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 843.00 | 198 843.00 | | 198 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |