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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 296.00 | 1 204.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 623.00 | 267.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 697.00 | 26 981.00 | 26 717.00 | 53 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 051.00 | 30 900.00 | 196 152.00 | 227 051.00 |
BT Marchandises | 340 596.00 | | 340 596.00 | 340 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
BZ Autres créances | 200 260.00 | | 200 260.00 | 200 260.00 |
CF Disponibilités | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 421.00 | | 689 421.00 | 689 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 473.00 | 30 900.00 | 885 573.00 | 916 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 700.00 | 421 700.00 | | 421 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DG Autres réserves | 11 442.00 | 1 292.00 | | 11 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 915.00 | 30 150.00 | | -91 915.00 |
DL TOTAL (I) | 341 821.00 | 453 736.00 | | 341 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 134.00 | 6 900.00 | | 419 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 11 568.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 951.00 | 68 835.00 | | 97 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 109.00 | 7 241.00 | | 25 109.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 5 549.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 752.00 | 100 093.00 | | 543 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 573.00 | 553 829.00 | | 885 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 752.00 | 100 093.00 | | 543 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 134.00 | 6 900.00 | | 106 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 087.00 | | 32 964.00 | 194 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 32 964.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 12 151.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | 10 651.00 | | 16 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 950.00 | 347 950.00 | | 347 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 752.00 | 543 752.00 | | 543 752.00 |