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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 523.00 | 26 311.00 | 212.00 | 26 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 440.00 | 31 701.00 | 141 739.00 | 173 440.00 |
BT Marchandises | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 185.00 | | 192 185.00 | 192 185.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 689.00 | | 477 689.00 | 477 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 128.00 | 31 701.00 | 619 427.00 | 651 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 700.00 | 421 700.00 | | 421 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DG Autres réserves | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
DH Report à nouveau | -426 028.00 | -396 547.00 | | -426 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 710.00 | -29 480.00 | | 82 710.00 |
DL TOTAL (I) | 90 418.00 | 7 708.00 | | 90 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 807.00 | 402 117.00 | | 402 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 79 991.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 58 789.00 | | 105 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | 4 609.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 009.00 | 545 507.00 | | 529 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 427.00 | 553 215.00 | | 619 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 009.00 | 545 507.00 | | 529 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 807.00 | 202 117.00 | | 202 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 965.00 | | 28 000.00 | 238 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 525.00 | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 525.00 | 173 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 052.00 | | 28 000.00 | 77 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 388.00 | | 31 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 388.00 | | 26 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 807.00 | 402 807.00 | | 402 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 555.00 | 248 555.00 | | 248 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 009.00 | 529 009.00 | | 529 009.00 |