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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 799.00 | 31 701.00 | 174 097.00 | 205 799.00 |
BT Marchandises | 430 101.00 | 12 515.00 | 417 586.00 | 430 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 333.00 | | 204 333.00 | 204 333.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 136.00 | 12 515.00 | 703 621.00 | 716 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 935.00 | 44 216.00 | 877 719.00 | 921 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 700.00 | 421 700.00 | | 421 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DG Autres réserves | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
DH Report à nouveau | -343 318.00 | -426 028.00 | | -343 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 716.00 | 83 225.00 | | 64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 155 134.00 | 90 933.00 | | 155 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 111.00 | 402 807.00 | | 402 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 2 462.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 415.00 | 105 187.00 | | 221 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | 8 930.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 91 212.00 | 9 005.00 | | 91 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 584.00 | 528 391.00 | | 722 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 719.00 | 619 324.00 | | 877 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 584.00 | 528 391.00 | | 722 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 111.00 | 202 807.00 | | 202 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 462.00 | 847 243.00 | 1 075 705.00 | 228 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 462.00 | 847 243.00 | 1 075 705.00 | 228 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 755.00 | 1 160 059.00 | | 1 115 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 038.00 | 1 076 834.00 | | 1 051 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 716.00 | 83 225.00 | | 64 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 440.00 | | 32 571.00 | 173 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 205 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 27 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | 32 571.00 | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 111.00 | 402 111.00 | | 402 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 685.00 | 264 685.00 | | 264 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 584.00 | 722 584.00 | | 722 584.00 |