| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 951.00 | 26 955.00 | 154 996.00 | 181 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 822.00 | 5 351.00 | 17 470.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 772.00 | 32 306.00 | 512 467.00 | 544 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BZ Autres créances | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 954.00 | | 135 954.00 | 135 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 726.00 | 32 306.00 | 648 421.00 | 680 726.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 406.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 878.00 | 7 716.00 | | 72 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 201.00 | 66 755.00 | | 47 201.00 |
DL TOTAL (I) | 142 079.00 | 94 878.00 | | 142 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 012.00 | 308 334.00 | | 402 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 15 052.00 | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 718.00 | 47 394.00 | | 44 718.00 |
EA Autres dettes | 47 461.00 | 49 542.00 | | 47 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 341.00 | 420 322.00 | | 506 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 421.00 | 515 200.00 | | 648 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 784.00 | 166 473.00 | | 190 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 401.00 | | 1 075 401.00 | 1 075 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 401.00 | | 1 075 401.00 | 1 075 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 232.00 | 2 257.00 | | 12 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 281.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 281.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -4 262.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 15 518.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 150.00 | 1 156 694.00 | | 1 088 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 948.00 | 1 089 938.00 | | 1 040 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 201.00 | 66 755.00 | | 47 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 766.00 | 59 908.00 | | 23 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 778.00 | | 176 994.00 | 367 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | | 176 994.00 | 27 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 28 880.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 28 880.00 | | 3 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UX Autres créances clients | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VC Groupe et associés | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 985.00 | 86 428.00 | 315 558.00 | 401 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 341.00 | 190 784.00 | 315 558.00 | 506 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 068.00 | 20 841.00 | | 20 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 218.00 | 12 991.00 | | 14 218.00 |
ST Autres comptes | 103 440.00 | 149 145.00 | | 103 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 569.00 | 35 287.00 | | 40 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 766.00 | 59 908.00 | | 23 766.00 |
YT Sous‐traitance | 46 900.00 | 41 820.00 | | 46 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 495.00 | 1 221.00 | | 19 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 672.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 657.00 | 21 513.00 | | 20 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 623.00 | 240 465.00 | | 224 623.00 |