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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 738.00 | 4 332.00 | 5 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 951.00 | 66 050.00 | 115 901.00 | 181 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 9 939.00 | 15 659.00 | 25 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 618.00 | 76 727.00 | 475 891.00 | 552 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CF Disponibilités | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 536.00 | 76 727.00 | 674 809.00 | 751 536.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 079.00 | 72 878.00 | | 120 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 340.00 | 47 201.00 | | 88 340.00 |
DL TOTAL (I) | 230 420.00 | 142 079.00 | | 230 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 703.00 | 402 012.00 | | 315 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 12 151.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | 44 718.00 | | 48 599.00 |
EA Autres dettes | 70 007.00 | 47 461.00 | | 70 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 390.00 | 506 341.00 | | 444 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 809.00 | 648 421.00 | | 674 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 445.00 | 190 784.00 | | 216 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 036.00 | | 1 270 036.00 | 1 270 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 036.00 | | 1 270 036.00 | 1 270 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 421.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 12 232.00 | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | 6 450.00 | | 25 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 023.00 | 1 088 150.00 | | 1 274 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 683.00 | 1 040 948.00 | | 1 185 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 340.00 | 47 201.00 | | 88 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 844.00 | 23 766.00 | | 20 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 772.00 | | 7 846.00 | 544 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 5 070.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 772.00 | | 2 776.00 | 204 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 306.00 | 44 421.00 | | 32 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 306.00 | 43 683.00 | | 32 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 679.00 | 87 735.00 | 227 944.00 | 315 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 390.00 | 216 445.00 | 227 944.00 | 444 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 623.00 | 20 068.00 | | 21 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 722.00 | 14 218.00 | | 22 722.00 |
ST Autres comptes | 108 177.00 | 103 440.00 | | 108 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 079.00 | 40 569.00 | | 39 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 844.00 | 23 766.00 | | 20 844.00 |
YT Sous‐traitance | 43 750.00 | 46 900.00 | | 43 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | 19 495.00 | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 589.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 214.00 | 20 657.00 | | 22 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 050.00 | 224 623.00 | | 214 050.00 |