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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 942.00 | 11 006.00 | 32 936.00 | 43 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 759.00 | 187 741.00 | 47 018.00 | 234 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 938.00 | 38 566.00 | 128 372.00 | 166 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 638.00 | 237 313.00 | 548 325.00 | 785 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CF Disponibilités | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 479.00 | | 236 479.00 | 236 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 118.00 | 237 313.00 | 784 805.00 | 1 022 118.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 445 951.00 | 351 655.00 | | 445 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 155.00 | 94 297.00 | | 64 155.00 |
DL TOTAL (I) | 532 106.00 | 467 951.00 | | 532 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 787.00 | 173 549.00 | | 124 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 13 019.00 | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 56 643.00 | | 54 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 4 653.00 | | 757.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 698.00 | 322 864.00 | | 252 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 805.00 | 790 815.00 | | 784 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 935.00 | 243 958.00 | | 202 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 157.00 | | 52 482.00 | 733 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 217.00 | | 36 725.00 | 227 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 939.00 | | 15 757.00 | 385 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 890.00 | 62 423.00 | | 174 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 4 594.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 478.00 | 57 829.00 | | 168 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VC Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 760.00 | 74 997.00 | 49 763.00 | 124 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 698.00 | 202 935.00 | 49 763.00 | 252 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 599.00 | 21 305.00 | | 22 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 739.00 | 12 551.00 | | 12 739.00 |
ST Autres comptes | 109 924.00 | 120 484.00 | | 109 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 468.00 | 46 171.00 | | 46 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 928.00 | 19 496.00 | | 7 928.00 |
YT Sous‐traitance | 41 200.00 | 43 600.00 | | 41 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 212.00 | 1 109.00 | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 393.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 851.00 | 22 698.00 | | 23 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 544.00 | 223 915.00 | | 211 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |