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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 5 696.00 | 1 521.00 | 7 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 951.00 | 105 098.00 | 107 853.00 | 212 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 13 387.00 | 13 563.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 118.00 | 124 182.00 | 462 936.00 | 587 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BZ Autres créances | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
CF Disponibilités | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 115.00 | 124 182.00 | 746 933.00 | 871 115.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 420.00 | 120 079.00 | | 208 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 235.00 | 88 340.00 | | 143 235.00 |
DL TOTAL (I) | 373 655.00 | 230 420.00 | | 373 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 544.00 | 315 703.00 | | 256 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 10 080.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 077.00 | 48 599.00 | | 51 077.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | 70 007.00 | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 278.00 | 444 390.00 | | 373 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 933.00 | 674 809.00 | | 746 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 915.00 | 216 445.00 | | 211 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 781.00 | | 1 346 781.00 | 1 346 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 781.00 | | 1 346 781.00 | 1 346 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 3 987.00 | | 1 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 199.00 | 25 558.00 | | 49 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 998.00 | 1 274 023.00 | | 1 347 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 762.00 | 1 185 683.00 | | 1 204 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 235.00 | 88 340.00 | | 143 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 292.00 | 20 844.00 | | 21 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 618.00 | | 34 500.00 | 552 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 070.00 | | 2 147.00 | 225 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 548.00 | | 32 352.00 | 207 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 727.00 | 47 454.00 | | 76 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 4 958.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 989.00 | 42 497.00 | | 75 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UX Autres créances clients | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VC Groupe et associés | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 520.00 | 95 157.00 | 161 363.00 | 256 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 278.00 | 211 915.00 | 161 363.00 | 373 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 843.00 | 21 623.00 | | 21 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 535.00 | 22 722.00 | | 15 535.00 |
ST Autres comptes | 115 359.00 | 108 177.00 | | 115 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 583.00 | 39 079.00 | | 38 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 292.00 | 20 844.00 | | 21 292.00 |
YT Sous‐traitance | 42 400.00 | 43 750.00 | | 42 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 436.00 | 323.00 | | 1 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 591.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 713.00 | 22 214.00 | | 22 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 312.00 | 214 050.00 | | 213 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |