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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 055.00 | 12 822.00 | 19 233.00 | 32 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 12 674.00 | 17 326.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 285.00 | 25 496.00 | 224 789.00 | 250 285.00 |
060 Stock marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
110 Total général Actif | 273 217.00 | 25 496.00 | 247 721.00 | 273 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 306.00 | 116 343.00 | | 146 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 246.00 | 1 026.00 | | 2 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 552.00 | 118 369.00 | | 148 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 722.00 | 51 279.00 | | 61 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 916.00 | -7 497.00 | | 1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 34 130.00 | 38 171.00 | | 34 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 703.00 | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 108.00 | 14 202.00 | | 20 108.00 |
252 Charges sociales | 4 000.00 | 2 978.00 | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 411.00 | 13 085.00 | | 12 411.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 684.00 | 112 923.00 | | 136 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 868.00 | 5 446.00 | | 11 868.00 |
294 Charges financières | 3 681.00 | 5 640.00 | | 3 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 288.00 | -194.00 | | 7 288.00 |