| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 055.00 | 19 233.00 | 12 822.00 | 32 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 18 674.00 | 11 326.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 285.00 | 37 907.00 | 212 378.00 | 250 285.00 |
060 Stock marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
110 Total général Actif | 273 693.00 | 37 907.00 | 235 786.00 | 273 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 365.00 | 146 306.00 | | 169 365.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 2 246.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 495.00 | 148 552.00 | | 170 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 265.00 | 61 722.00 | | 69 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 166.00 | 1 916.00 | | -3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 37 971.00 | 34 130.00 | | 37 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 2 391.00 | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 308.00 | 20 108.00 | | 19 308.00 |
252 Charges sociales | 3 792.00 | 4 000.00 | | 3 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 250.00 | 136 684.00 | | 142 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 245.00 | 11 868.00 | | 28 245.00 |
294 Charges financières | 3 199.00 | 3 681.00 | | 3 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 899.00 | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 482.00 | 7 288.00 | | 21 482.00 |