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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 055.00 | 25 644.00 | 6 411.00 | 32 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 474.00 | 24 683.00 | 11 791.00 | 36 474.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 859.00 | 50 327.00 | 206 532.00 | 256 859.00 |
060 Stock marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
110 Total général Actif | 274 462.00 | 50 327.00 | 224 135.00 | 274 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 146.00 | 169 365.00 | | 186 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561.00 | | | 561.00 |
230 Autres produits | 1 545.00 | 1 130.00 | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 252.00 | 170 495.00 | | 188 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 844.00 | 69 265.00 | | 74 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 285.00 | -3 166.00 | | 4 285.00 |
242 Autres charges externes. | 37 136.00 | 37 971.00 | | 37 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 2 659.00 | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 231.00 | 19 308.00 | | 30 231.00 |
252 Charges sociales | 9 063.00 | 3 792.00 | | 9 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 420.00 | 12 411.00 | | 12 420.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 600.00 | 142 250.00 | | 170 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 653.00 | 28 245.00 | | 17 653.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | 3 199.00 | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 3 565.00 | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 031.00 | 21 482.00 | | 13 031.00 |