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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 815.00 | 50 729.00 | 19 086.00 | 69 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 329.00 | 82 784.00 | 207 545.00 | 290 329.00 |
060 Stock marchandises | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
084 Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
110 Total général Actif | 312 396.00 | 82 784.00 | 229 612.00 | 312 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 309.00 | 184 309.00 | | 144 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 398.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 12 096.00 | 2 076.00 | | 12 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 804.00 | 186 783.00 | | 160 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 383.00 | 69 587.00 | | 52 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -3 241.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 40 706.00 | 39 992.00 | | 40 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 2 360.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 286.00 | 32 578.00 | | 24 286.00 |
252 Charges sociales | 8 022.00 | 10 103.00 | | 8 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 308.00 | 21 149.00 | | 11 308.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 835.00 | 172 545.00 | | 138 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 969.00 | 14 238.00 | | 21 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 238.00 | | |
294 Charges financières | 1 829.00 | 2 582.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 206.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 1 620.00 | | 2 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 779.00 | 10 069.00 | | 17 779.00 |