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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
AP Constructions | 1 168 675.00 | 499 367.00 | 669 308.00 | 1 168 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 244.00 | 2 046 305.00 | 1 156 940.00 | 3 203 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 853.00 | 592 215.00 | 253 638.00 | 845 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 185.00 | 3 201 515.00 | 2 352 670.00 | 5 554 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 142.00 | 79 738.00 | 814 404.00 | 894 142.00 |
BZ Autres créances | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CF Disponibilités | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 507.00 | 79 738.00 | 1 285 769.00 | 1 365 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 692.00 | 3 281 253.00 | 3 638 439.00 | 6 919 692.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 477 037.00 | 477 032.00 | | 477 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 694.00 | 77 705.00 | | 175 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 670.00 | 76 167.00 | | 68 670.00 |
DL TOTAL (I) | 762 185.00 | 671 688.00 | | 762 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 936.00 | 2 189 841.00 | | 1 981 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 183.00 | 466 072.00 | | 314 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 719.00 | 489 798.00 | | 506 719.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 2 564.00 | | 3 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 254.00 | 3 148 275.00 | | 2 876 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 439.00 | 3 819 963.00 | | 3 638 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 556.00 | | 191 904.00 | 5 507 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 275.00 | 5 554 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 275.00 | 5 300 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 139.00 | | 191 427.00 | 5 254 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 339.00 | | 477.00 | 37 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 980.00 | 368 060.00 | 108 666.00 | 2 977 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 419.00 | 209.00 | | 63 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 561.00 | 367 851.00 | 108 666.00 | 2 914 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 183.00 | 314 183.00 | | 314 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 762 008.00 | | | 762 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
VB T. V. A. | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 936.00 | 329 126.00 | 1 372 671.00 | 1 981 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 560.00 | | | 314 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VP Divers | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 800.00 | 896 666.00 | 167 134.00 | 1 063 800.00 |
VW T.V.A. | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 254.00 | 1 223 444.00 | 1 372 671.00 | 2 876 254.00 |