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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 2 143.00 | 2 387.00 | 4 530.00 |
AN Terrains | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
AP Constructions | 1 168 675.00 | 706 053.00 | 462 622.00 | 1 168 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 106.00 | 2 208 015.00 | 1 037 092.00 | 3 245 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 715.00 | 662 455.00 | 230 260.00 | 892 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 620.00 | 3 642 294.00 | 2 272 326.00 | 5 914 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 252.00 | 123 838.00 | 919 414.00 | 1 043 252.00 |
BZ Autres créances | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 726.00 | 123 838.00 | 1 489 888.00 | 1 613 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 346.00 | 3 766 132.00 | 3 762 214.00 | 7 528 346.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 610 242.00 | 572 731.00 | | 610 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 852.00 | 112 511.00 | | 29 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 134.00 | 76 836.00 | | 69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 750 013.00 | 802 862.00 | | 750 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 732.00 | 1 657 025.00 | | 1 395 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 552.00 | 558 430.00 | | 770 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 816.00 | 538 916.00 | | 574 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 132.00 | 59 661.00 | | 49 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 201.00 | 2 814 125.00 | | 3 012 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 214.00 | 3 616 987.00 | | 3 762 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 493.00 | | 633 638.00 | 5 764 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 132.00 | 269 377.00 | 5 914 620.00 | 214 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 133.00 | 269 377.00 | 5 602 724.00 | 214 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 069.00 | | 580 165.00 | 5 506 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 816.00 | | 53 473.00 | 37 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 864.00 | 304 807.00 | 269 377.00 | 3 517 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 262.00 | 1 510.00 | | 64 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 602.00 | 303 297.00 | 269 377.00 | 3 453 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 89 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 964.00 | 58 499.00 | 38 624.00 | 103 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 964.00 | 147 499.00 | 38 624.00 | 103 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 964.00 | 147 499.00 | 38 624.00 | 103 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 499.00 | 38 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 552.00 | 770 552.00 | | 770 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 859 606.00 | 859 606.00 | | 859 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
VB T. V. A. | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VC Groupe et associés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 732.00 | 360 365.00 | 935 766.00 | 1 395 732.00 |
VI Groupe et associés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 390.00 | | | 347 390.00 |
VP Divers | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 894.00 | 1 141 748.00 | 271 146.00 | 1 412 894.00 |
VW T.V.A. | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 201.00 | 1 976 834.00 | 935 766.00 | 3 012 201.00 |