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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 17 303.00 | 2 242.00 | 19 546.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 3 653.00 | 877.00 | 4 530.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 860 757.00 | 644 350.00 | 216 407.00 | 860 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 144.00 | 715 917.00 | 706 227.00 | 1 422 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 322.00 | 507 400.00 | 241 922.00 | 749 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 287.00 | 1 888 623.00 | 1 416 664.00 | 3 305 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 700.00 | 70 743.00 | 905 957.00 | 976 700.00 |
BZ Autres créances | 311 579.00 | | 311 579.00 | 311 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 605 992.00 | | 605 992.00 | 605 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 941.00 | 70 743.00 | 2 030 197.00 | 2 100 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 228.00 | 1 959 367.00 | 3 446 861.00 | 5 406 228.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 620 094.00 | 610 242.00 | | 620 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 391.00 | 29 852.00 | | 119 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 433.00 | 69 134.00 | | 61 433.00 |
DL TOTAL (I) | 841 703.00 | 750 013.00 | | 841 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 451.00 | 1 395 732.00 | | 1 092 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 82 943.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 711.00 | 770 552.00 | | 889 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 392.00 | 574 816.00 | | 564 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 933.00 | | |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 604.00 | 49 132.00 | | 38 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 159.00 | 3 012 201.00 | | 2 605 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 861.00 | 3 762 214.00 | | 3 446 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 620.00 | | 284 595.00 | 5 914 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893 928.00 | 3 305 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 383.00 | 176 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845 545.00 | 3 037 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 608.00 | | 4 300.00 | 220 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 724.00 | | 280 295.00 | 5 602 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 294.00 | 265 059.00 | 2 018 729.00 | 3 553 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 772.00 | 3 568.00 | 48 383.00 | 65 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 522.00 | 261 490.00 | 1 970 346.00 | 3 487 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 838.00 | 8 371.00 | 61 466.00 | 123 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 838.00 | 8 371.00 | 61 466.00 | 212 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 838.00 | 8 371.00 | 61 466.00 | 212 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 371.00 | 61 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 711.00 | 889 711.00 | | 889 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 871 639.00 | 871 639.00 | | 871 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
VB T. V. A. | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VC Groupe et associés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 821.00 | 378 377.00 | 700 850.00 | 1 091 821.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 788.00 | | | 509 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 621.00 | 1 327 060.00 | 192 561.00 | 1 519 621.00 |
VW T.V.A. | 281 473.00 | 281 473.00 | | 281 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 159.00 | 1 891 715.00 | 700 850.00 | 2 605 159.00 |