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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 633.00 | 3 897.00 | 4 530.00 |
AN Terrains | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
AP Constructions | 1 168 675.00 | 558 210.00 | 610 465.00 | 1 168 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 846.00 | 2 240 507.00 | 968 339.00 | 3 208 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 919.00 | 654 886.00 | 195 033.00 | 849 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
AX Avances et acomptes | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 493.00 | 3 517 864.00 | 2 246 628.00 | 5 764 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 161.00 | | 69 161.00 | 69 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 546.00 | 103 964.00 | 881 582.00 | 985 546.00 |
BZ Autres créances | 172 473.00 | | 172 473.00 | 172 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 323.00 | 103 964.00 | 1 370 359.00 | 1 474 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 815.00 | 3 621 828.00 | 3 616 987.00 | 7 238 815.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 572 731.00 | 477 037.00 | | 572 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 511.00 | 175 694.00 | | 112 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 836.00 | 68 670.00 | | 76 836.00 |
DL TOTAL (I) | 802 862.00 | 762 185.00 | | 802 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 025.00 | 1 981 936.00 | | 1 657 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 430.00 | 314 183.00 | | 558 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 916.00 | 506 719.00 | | 538 916.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 3 227.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 661.00 | 70 190.00 | | 59 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 125.00 | 2 876 254.00 | | 2 814 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 987.00 | 3 638 439.00 | | 3 616 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 185.00 | | 210 308.00 | 5 554 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 764 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 506 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 078.00 | | 4 530.00 | 216 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300 292.00 | | 205 778.00 | 5 300 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 515.00 | 316 349.00 | | 3 201 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 629.00 | 633.00 | | 63 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 886.00 | 315 716.00 | | 3 137 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 738.00 | 39 042.00 | 14 817.00 | 79 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 738.00 | 39 042.00 | 14 817.00 | 79 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 738.00 | 39 042.00 | 14 817.00 | 79 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 042.00 | 14 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 430.00 | 558 430.00 | | 558 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 994.00 | | | 831 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
VB T. V. A. | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VC Groupe et associés | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 025.00 | 349 468.00 | 1 167 808.00 | 1 657 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 177.00 | | | 324 177.00 |
VP Divers | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 199.00 | 1 037 647.00 | 188 552.00 | 1 226 199.00 |
VW T.V.A. | 197 317.00 | 197 317.00 | | 197 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 125.00 | 1 506 568.00 | 1 167 808.00 | 2 814 125.00 |