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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 328.00 | 49 746.00 | 32 583.00 | 82 328.00 |
AH Fonds commercial | 318 935.00 | | 318 935.00 | 318 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 407.00 | 248 314.00 | 93.00 | 248 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 236.00 | 168 700.00 | 61 535.00 | 230 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 563.00 | 466 760.00 | 418 803.00 | 885 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BZ Autres créances | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 782.00 | | 231 782.00 | 231 782.00 |
CF Disponibilités | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 663.00 | | 456 663.00 | 456 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 226.00 | 466 760.00 | 875 465.00 | 1 342 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 439 075.00 | 422 510.00 | | 439 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 46 565.00 | | 15 377.00 |
DK Provisions réglementées | 6 871.00 | 13 799.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 638 423.00 | 659 974.00 | | 638 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 891.00 | 70 307.00 | | 51 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 055.00 | 69 567.00 | | 71 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 25 777.00 | | 31 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 451.00 | 84 095.00 | | 67 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EA Autres dettes | | 3 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 042.00 | 253 633.00 | | 237 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 465.00 | 913 607.00 | | 875 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 346.00 | 219 206.00 | | 212 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 769.00 | | 1 271 769.00 | 1 271 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 769.00 | | 1 271 769.00 | 1 271 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 675.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 12 736.00 | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 1 692.00 | | 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928.00 | 3 406.00 | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | 6 540.00 | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 1 692.00 | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 15 492.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848.00 | -8 951.00 | | 6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 296.00 | 1 328 490.00 | | 1 283 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 919.00 | 1 281 926.00 | | 1 267 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | 46 565.00 | | 15 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 545.00 | 27 510.00 | | 31 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 871.00 | | 51 855.00 | 838 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 885 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | 401 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 111.00 | | 38 802.00 | 367 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 589.00 | | 13 054.00 | 465 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 735.00 | 50 675.00 | 4 650.00 | 420 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011.00 | 24 385.00 | 4 650.00 | 30 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 724.00 | 26 290.00 | | 390 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 799.00 | | 6 928.00 | 13 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 799.00 | | 6 928.00 | 13 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 891.00 | 27 195.00 | 24 696.00 | 51 891.00 |
VI Groupe et associés | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 135.00 | 208 439.00 | 24 696.00 | 233 135.00 |