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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 710.00 | 61 961.00 | 16 749.00 | 78 710.00 |
AH Fonds commercial | 318 935.00 | | 318 935.00 | 318 935.00 |
AN Terrains | 3 356.00 | 370.00 | 2 986.00 | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 122.00 | 211 894.00 | 4 228.00 | 216 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 213.00 | 179 461.00 | 64 752.00 | 244 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 796.00 | 453 685.00 | 416 111.00 | 869 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 098.00 | 4 237.00 | 33 861.00 | 38 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BZ Autres créances | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
CF Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 678.00 | 4 237.00 | 286 440.00 | 290 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 474.00 | 457 922.00 | 702 552.00 | 1 160 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 374 489.00 | 424 452.00 | | 374 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 625.00 | -19 963.00 | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 568 213.00 | 581 589.00 | | 568 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 606.00 | 24 696.00 | | 47 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 714.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | 64 208.00 | | 42 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 524.00 | 68 972.00 | | 42 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 4 285.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 338.00 | 188 118.00 | | 134 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 552.00 | 769 706.00 | | 702 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 281.00 | | 62 434.00 | 899 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 919.00 | 869 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 798.00 | 397 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 121.00 | 463 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 338.00 | | 12 105.00 | 401 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 286.00 | | 47 525.00 | 492 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | 2 804.00 | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218.00 | 35 386.00 | 91 919.00 | 510 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 874.00 | 10 885.00 | 15 798.00 | 66 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 343.00 | 24 501.00 | 76 121.00 | 443 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VC Groupe et associés | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 606.00 | 19 783.00 | 27 823.00 | 47 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
VP Divers | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 338.00 | 106 515.00 | 27 823.00 | 134 338.00 |