| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 403.00 | 66 874.00 | 15 529.00 | 82 403.00 |
AH Fonds commercial | 318 935.00 | | 318 935.00 | 318 935.00 |
AN Terrains | 3 356.00 | 34.00 | 3 322.00 | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 694.00 | 248 804.00 | 3 891.00 | 252 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 236.00 | 194 506.00 | 41 730.00 | 236 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 281.00 | 510 218.00 | 389 064.00 | 899 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BZ Autres créances | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 113.00 | | 381 113.00 | 381 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 394.00 | 510 218.00 | 770 176.00 | 1 280 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 424 452.00 | 439 075.00 | | 424 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 963.00 | 15 377.00 | | -19 963.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 581 589.00 | 638 423.00 | | 581 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 696.00 | 51 891.00 | | 24 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 71 055.00 | | 16 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 242.00 | 3 908.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 31 569.00 | | 64 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 442.00 | 67 451.00 | | 69 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 11 168.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 588.00 | 237 042.00 | | 188 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 176.00 | 875 465.00 | | 770 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 143.00 | 212 346.00 | | 181 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 059.00 | | 1 216 059.00 | 1 216 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 059.00 | | 1 216 059.00 | 1 216 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 832.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 538.00 | 1 640.00 | | 6 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 871.00 | 6 928.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 286.00 | 7 442.00 | | 9 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 620.00 | 80.00 | | 16 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | 594.00 | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | 6 848.00 | | -7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 721.00 | 1 283 296.00 | | 1 233 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 685.00 | 1 267 919.00 | | 1 253 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 963.00 | 15 377.00 | | -19 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 640.00 | 31 545.00 | | 30 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 563.00 | | 16 093.00 | 885 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 899 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 375.00 | 401 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 263.00 | | 2 450.00 | 401 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 643.00 | | 13 643.00 | 478 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VC Groupe et associés | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 696.00 | 17 251.00 | 7 445.00 | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
VP Divers | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 345.00 | 171 900.00 | 7 445.00 | 179 345.00 |