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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 797.00 | 61 367.00 | 431.00 | 61 797.00 |
AH Fonds commercial | 318 935.00 | | 318 935.00 | 318 935.00 |
AN Terrains | 3 356.00 | 1 041.00 | 2 315.00 | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 720.00 | 211 072.00 | 7 647.00 | 218 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 673.00 | 204 285.00 | 28 388.00 | 232 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 140.00 | 477 765.00 | 363 375.00 | 841 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 507.00 | 10 928.00 | 22 579.00 | 33 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 177 730.00 | | 177 730.00 | 177 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 728.00 | 10 928.00 | 274 801.00 | 285 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 868.00 | 488 693.00 | 638 175.00 | 1 126 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 244 202.00 | 361 113.00 | | 244 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 603.00 | -86 911.00 | | 19 603.00 |
DL TOTAL (I) | 440 905.00 | 451 302.00 | | 440 905.00 |
DP Provisions pour risques | 103 900.00 | 63 900.00 | | 103 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 900.00 | 63 900.00 | | 103 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 583.00 | 27 823.00 | | 21 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 115.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 38 090.00 | | 39 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 478.00 | 43 148.00 | | 31 478.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 4 119.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 370.00 | 113 295.00 | | 93 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 175.00 | 628 497.00 | | 638 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 649.00 | 96 324.00 | | 81 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 502.00 | | 813 502.00 | 813 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 502.00 | | 813 502.00 | 813 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 63 900.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 70 384.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -65 322.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 555.00 | 1 128 538.00 | | 841 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 952.00 | 1 215 449.00 | | 821 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 603.00 | -86 911.00 | | 19 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 930.00 | 19 480.00 | | 16 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 873.00 | | 1 345.00 | 852 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 841 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 078.00 | 454 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 732.00 | | | 380 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 482.00 | | 1 345.00 | 466 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 367.00 | 27 476.00 | 13 078.00 | 463 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 130.00 | 5 237.00 | | 56 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 237.00 | 22 239.00 | 13 078.00 | 407 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 900.00 | 40 000.00 | | 63 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 029.00 | 10 928.00 | 13 029.00 | 13 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 029.00 | 10 928.00 | 13 029.00 | 13 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 929.00 | 50 928.00 | 13 029.00 | 76 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 928.00 | 13 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VC Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 583.00 | 9 862.00 | 11 721.00 | 21 583.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 548.00 | 65 073.00 | 5 475.00 | 70 548.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 370.00 | 81 649.00 | 11 721.00 | 93 370.00 |