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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 599.00 | 91.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
AP Constructions | 32 728.00 | 29 882.00 | 2 846.00 | 32 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 486.00 | 50 346.00 | 14 140.00 | 64 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 125.00 | 2 057 132.00 | 1 119 993.00 | 3 177 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 909.00 | 2 261 800.00 | 1 172 109.00 | 3 433 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 088.00 | 2 620.00 | 812 468.00 | 815 088.00 |
BZ Autres créances | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
CF Disponibilités | 604 122.00 | | 604 122.00 | 604 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 912.00 | 2 620.00 | 1 584 292.00 | 1 586 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 821.00 | 2 264 420.00 | 2 756 400.00 | 5 020 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 846 670.00 | 670 617.00 | | 846 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 236.00 | 176 053.00 | | 253 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 906.00 | 1 077 670.00 | | 1 330 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 839.00 | 481 373.00 | | 584 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 5 982.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 742.00 | 258 170.00 | | 231 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 435.00 | 442 231.00 | | 579 435.00 |
EA Autres dettes | 26 072.00 | 27 285.00 | | 26 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 495.00 | 1 215 041.00 | | 1 425 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 400.00 | 2 292 711.00 | | 2 756 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 019.00 | 942 368.00 | | 1 023 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 108.00 | | 436 502.00 | 3 386 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 700.00 | 3 433 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 700.00 | 3 398 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 664.00 | | 436 217.00 | 3 350 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | 285.00 | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 350.00 | 324 151.00 | 388 700.00 | 2 326 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 345.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 096.00 | 323 806.00 | 388 700.00 | 2 326 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 670.00 | 600.00 | 2 650.00 | 4 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670.00 | 600.00 | 2 650.00 | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670.00 | 600.00 | 2 650.00 | 4 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 805.00 | 210 805.00 | | 210 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 811 950.00 | | | 811 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 171.00 | 181 696.00 | 402 476.00 | 584 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VP Divers | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 734.00 | 937 577.00 | 15 157.00 | 952 734.00 |
VW T.V.A. | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 495.00 | 1 023 019.00 | 402 476.00 | 1 425 495.00 |