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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
AP Constructions | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 086.00 | 51 441.00 | 18 645.00 | 70 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 292.00 | 1 791 001.00 | 1 027 291.00 | 2 818 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 955.00 | 1 988 465.00 | 1 069 490.00 | 3 057 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 222.00 | | 485 222.00 | 485 222.00 |
BZ Autres créances | 108 184.00 | | 108 184.00 | 108 184.00 |
CF Disponibilités | 984 025.00 | | 984 025.00 | 984 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 644.00 | | 1 666 644.00 | 1 666 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 599.00 | 1 988 465.00 | 2 736 133.00 | 4 724 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 902.00 | 1 395 179.00 | | 1 474 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 897.00 | 129 723.00 | | -17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 005.00 | 1 755 902.00 | | 1 688 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 292.00 | 665 707.00 | | 575 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 6 885.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 873.00 | 199 523.00 | | 185 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 279.00 | 360 172.00 | | 284 279.00 |
EA Autres dettes | | 6 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 128.00 | 1 238 555.00 | | 1 048 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 133.00 | 2 994 457.00 | | 2 736 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 886.00 | 860 211.00 | | 742 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 059.00 | | 86 957.00 | 2 996 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 061.00 | 3 057 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 371.00 | 3 034 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 816.00 | | 86 957.00 | 2 971 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |