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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
AP Constructions | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 086.00 | 57 320.00 | 12 766.00 | 70 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 327.00 | 1 427 817.00 | 952 511.00 | 2 380 327.00 |
AX Avances et acomptes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 026.00 | 1 631 160.00 | 996 866.00 | 2 628 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 787.00 | 380.00 | 615 407.00 | 615 787.00 |
BZ Autres créances | 933 615.00 | | 933 615.00 | 933 615.00 |
CF Disponibilités | 452 233.00 | | 452 233.00 | 452 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 471.00 | 380.00 | 2 034 091.00 | 2 034 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 496.00 | 1 631 540.00 | 3 030 957.00 | 4 662 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 005.00 | 1 474 902.00 | | 1 457 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 908.00 | -17 897.00 | | 139 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 913.00 | 1 688 005.00 | | 1 827 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 165.00 | 575 292.00 | | 598 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 272.00 | 185 873.00 | | 301 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 733.00 | 284 279.00 | | 302 733.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 044.00 | 1 048 128.00 | | 1 203 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 957.00 | 2 736 133.00 | | 3 030 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 514.00 | 1 048 128.00 | | 848 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 537.00 | | 4 060 537.00 | 4 060 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 537.00 | | 4 060 537.00 | 4 060 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 345.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 472.00 | 900.00 | | 206 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 472.00 | 900.00 | | 206 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2 195.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 314.00 | 2 195.00 | | 110 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 158.00 | -1 295.00 | | 96 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 202.00 | 1 748 902.00 | | 4 345 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 294.00 | 1 766 798.00 | | 4 205 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 908.00 | -17 897.00 | | 139 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 955.00 | | 355 905.00 | 3 057 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 834.00 | 2 628 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 300.00 | 2 597 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 402.00 | | 347 905.00 | 3 034 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 8 000.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 465.00 | 317 982.00 | 675 288.00 | 1 988 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 465.00 | 317 982.00 | 675 288.00 | 1 988 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 272.00 | 301 272.00 | | 301 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 615 307.00 | 615 307.00 | | 615 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VC Groupe et associés | 853 454.00 | 853 454.00 | | 853 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 603.00 | 243 073.00 | 346 685.00 | 597 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 019.00 | | | 283 019.00 |
VP Divers | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 848.00 | 1 578 368.00 | 8 480.00 | 1 586 848.00 |
VW T.V.A. | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 044.00 | 848 514.00 | 346 685.00 | 1 203 044.00 |