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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
AP Constructions | 32 728.00 | 30 718.00 | 2 011.00 | 32 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 486.00 | 53 669.00 | 10 817.00 | 64 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 132.00 | 1 896 479.00 | 1 260 653.00 | 3 157 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 631.00 | 2 105 397.00 | 1 298 233.00 | 3 403 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 629.00 | 2 620.00 | 697 009.00 | 699 629.00 |
BZ Autres créances | 182 924.00 | | 182 924.00 | 182 924.00 |
CF Disponibilités | 805 856.00 | | 805 856.00 | 805 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 904.00 | 2 620.00 | 1 791 284.00 | 1 793 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 535.00 | 2 108 017.00 | 3 089 517.00 | 5 197 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 906.00 | 846 670.00 | | 1 079 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 875.00 | 253 236.00 | | 225 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 781.00 | 1 330 906.00 | | 1 536 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 620.00 | 584 839.00 | | 749 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272.00 | 3 406.00 | | 18 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 927.00 | 231 742.00 | | 226 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 672.00 | 579 435.00 | | 533 672.00 |
EA Autres dettes | 24 245.00 | 26 072.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 736.00 | 1 425 495.00 | | 1 552 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 517.00 | 2 756 400.00 | | 3 089 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 679.00 | 1 023 019.00 | | 1 000 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 909.00 | | 466 479.00 | 3 433 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 397.00 | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 758.00 | 3 403 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 361.00 | 3 378 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 181.00 | | 466 368.00 | 3 398 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | 112.00 | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 800.00 | 324 486.00 | 480 889.00 | 2 261 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 91.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 201.00 | 324 395.00 | 480 889.00 | 2 261 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 927.00 | 226 927.00 | | 226 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 696 491.00 | | | 696 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 272.00 | 197 215.00 | 552 057.00 | 749 272.00 |
VI Groupe et associés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 899.00 | | | 204 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
VP Divers | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 812.00 | 890 940.00 | 4 872.00 | 895 812.00 |
VW T.V.A. | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 736.00 | 1 000 679.00 | 552 057.00 | 1 552 736.00 |