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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
AH Fonds commercial | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 101.00 | 49 669.00 | 21 432.00 | 71 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 014.00 | 96 658.00 | 28 356.00 | 125 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 752.00 | 253 819.00 | 598 933.00 | 852 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 679.00 | | 995 679.00 | 995 679.00 |
CF Disponibilités | 895 725.00 | | 895 725.00 | 895 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 979.00 | | 1 927 979.00 | 1 927 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 731.00 | 253 819.00 | 2 526 911.00 | 2 780 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 702 299.00 | 671 656.00 | | 702 299.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 198.00 | 1 230 643.00 | | 1 236 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 995.00 | 2 182 798.00 | | 2 218 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 96 637.00 | | 88 672.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 397.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 916.00 | 348 926.00 | | 307 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 911.00 | 2 531 723.00 | | 2 526 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 059.00 | | 22 359.00 | 857 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 666.00 | 852 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 012.00 | 656 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 654.00 | 196 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 321.00 | | | 659 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 409.00 | | 22 359.00 | 197 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 235.00 | 21 250.00 | 26 666.00 | 259 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 447.00 | 3 057.00 | 3 012.00 | 107 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 787.00 | 18 194.00 | 23 654.00 | 151 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 995 679.00 | | | 995 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 482.00 | 1 032 154.00 | 329.00 | 1 032 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 916.00 | 307 916.00 | | 307 916.00 |