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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 332.00 | 108 772.00 | 2 560.00 | 111 332.00 |
AH Fonds commercial | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 396.00 | 63 399.00 | 67 997.00 | 131 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 604.00 | 93 716.00 | 188 888.00 | 282 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 478.00 | 265 887.00 | 808 590.00 | 1 074 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 511.00 | | 1 057 511.00 | 1 057 511.00 |
BZ Autres créances | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 617 065.00 | | 617 065.00 | 617 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 434.00 | | 1 759 434.00 | 1 759 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 912.00 | 265 887.00 | 2 568 025.00 | 2 833 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 738 497.00 | 702 299.00 | | 738 497.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 297.00 | 1 236 198.00 | | 1 186 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 292.00 | 2 218 995.00 | | 2 205 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 609.00 | 40 609.00 | | 114 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 968.00 | 88 672.00 | | 116 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 156.00 | 178 260.00 | | 131 156.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 733.00 | 307 916.00 | | 362 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 025.00 | 2 526 911.00 | | 2 568 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 752.00 | | 253 527.00 | 852 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 802.00 | 1 074 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 802.00 | 414 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 309.00 | | 3 840.00 | 656 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 114.00 | | 249 687.00 | 196 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 819.00 | 41 667.00 | 29 599.00 | 253 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 492.00 | 1 280.00 | | 107 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 327.00 | 40 387.00 | 29 599.00 | 146 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 511.00 | | | 1 057 511.00 |
VI Groupe et associés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 698.00 | 1 142 369.00 | 329.00 | 1 142 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 733.00 | 362 733.00 | | 362 733.00 |