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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 946.00 | 94 666.00 | 1 280.00 | 95 946.00 |
AH Fonds commercial | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 889.00 | 80 900.00 | 60 989.00 | 141 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 590.00 | 75 655.00 | 157 935.00 | 233 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 570.00 | 251 221.00 | 769 349.00 | 1 020 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 199.00 | | 1 106 199.00 | 1 106 199.00 |
BZ Autres créances | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CF Disponibilités | 940 125.00 | | 940 125.00 | 940 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 604.00 | | 2 233 604.00 | 2 233 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 173.00 | 251 221.00 | 3 002 953.00 | 3 254 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 924 794.00 | 738 497.00 | | 924 794.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 460.00 | 1 186 297.00 | | 1 387 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 751.00 | 2 205 292.00 | | 2 592 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 676.00 | 114 609.00 | | 79 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 116 968.00 | | 113 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 651.00 | 131 156.00 | | 216 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 201.00 | 362 733.00 | | 410 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 953.00 | 2 568 025.00 | | 3 002 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 478.00 | | 21 615.00 | 1 074 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 523.00 | 1 020 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 387.00 | 644 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 136.00 | 375 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 149.00 | | | 660 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 000.00 | | 21 615.00 | 414 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 887.00 | 59 775.00 | 74 441.00 | 265 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 1 280.00 | 15 387.00 | 108 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 115.00 | 58 495.00 | 59 055.00 | 157 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 199.00 | | | 1 106 199.00 |
VC Groupe et associés | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VI Groupe et associés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 807.00 | 7 293 478.00 | 329.00 | 1 293 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 201.00 | 410 201.00 | | 410 201.00 |