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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
AH Fonds commercial | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 982.00 | 91 792.00 | 42 190.00 | 133 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 797.00 | 109 331.00 | 132 466.00 | 241 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 869.00 | 297 068.00 | 723 801.00 | 1 020 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 730.00 | | 1 074 730.00 | 1 074 730.00 |
BZ Autres créances | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
CF Disponibilités | 881 007.00 | | 881 007.00 | 881 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 520.00 | | 2 157 520.00 | 2 157 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 389.00 | 297 068.00 | 2 881 321.00 | 3 178 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 254.00 | 924 794.00 | | 1 112 254.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -2.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 411.00 | 1 387 460.00 | | 1 165 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 162.00 | 2 592 751.00 | | 2 558 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 153.00 | 79 676.00 | | 123 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 113 874.00 | | 102 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 209.00 | 216 651.00 | | 95 209.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 158.00 | 410 201.00 | | 323 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 321.00 | 3 002 953.00 | | 2 881 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 570.00 | | 10 007.00 | 1 020 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 707.00 | 1 020 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 707.00 | 375 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 762.00 | | | 644 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 479.00 | | 10 007.00 | 375 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 221.00 | 55 555.00 | 9 707.00 | 251 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 666.00 | 1 280.00 | | 94 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 555.00 | 54 275.00 | 9 707.00 | 156 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 730.00 | 1 074 730.00 | | 1 074 730.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
VP Divers | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 841.00 | 1 276 513.00 | 329.00 | 1 276 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 158.00 | 323 158.00 | | 323 158.00 |