| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 2 318.00 | 1 336.00 | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 129 073.00 | 27 807.00 | 101 266.00 | 129 073.00 |
AP Constructions | 1 210 429.00 | 512 628.00 | 697 801.00 | 1 210 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 511.00 | 94 211.00 | 23 300.00 | 117 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 789.00 | 366 664.00 | 7 125.00 | 373 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 892 456.00 | 1 003 628.00 | 888 827.00 | 1 892 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 845.00 | 45 227.00 | 7 618.00 | 52 845.00 |
BZ Autres créances | 450 685.00 | | 450 685.00 | 450 685.00 |
CF Disponibilités | 182 459.00 | | 182 459.00 | 182 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 569.00 | 45 227.00 | 646 342.00 | 691 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 025.00 | 1 048 855.00 | 1 535 170.00 | 2 584 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 236 866.00 | 136 506.00 | | 236 866.00 |
DH Report à nouveau | | -197 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 289.00 | 297 932.00 | | 96 289.00 |
DL TOTAL (I) | 400 709.00 | 304 421.00 | | 400 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 404.00 | 175 550.00 | | 189 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 371.00 | 419 342.00 | | 345 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 535.00 | 355 089.00 | | 412 535.00 |
EA Autres dettes | 176 362.00 | 210 116.00 | | 176 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 788.00 | 16 891.00 | | 10 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 460.00 | 1 177 645.00 | | 1 134 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 170.00 | 1 482 065.00 | | 1 535 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 460.00 | 1 177 645.00 | | 1 134 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 791.00 | | 3 795 791.00 | 3 795 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 791.00 | | 3 795 791.00 | 3 795 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311.00 | 56 499.00 | | 12 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 586.00 | 56 499.00 | | 16 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 055.00 | 5 529.00 | | 29 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 330.00 | 5 529.00 | | 33 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 744.00 | 50 969.00 | | -16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 600.00 | 3 938 940.00 | | 3 873 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 311.00 | 3 641 007.00 | | 3 777 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 289.00 | 297 932.00 | | 96 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 638.00 | | 46 093.00 | 1 850 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 1 892 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 1 830 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 654.00 | | 2 000.00 | 59 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 984.00 | | 44 093.00 | 1 790 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 787.00 | 82 841.00 | | 920 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 664.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 133.00 | 82 177.00 | | 919 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 423.00 | | 196.00 | 45 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 423.00 | | 196.00 | 45 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 423.00 | | 196.00 | 45 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 371.00 | 345 371.00 | | 345 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VB T. V. A. | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VC Groupe et associés | 278 063.00 | | | 278 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 444.00 | 508 444.00 | | 508 444.00 |
VW T.V.A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 460.00 | 1 134 460.00 | | 1 134 460.00 |