| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 129 073.00 | 27 886.00 | 101 187.00 | 129 073.00 |
AP Constructions | 1 209 375.00 | 616 369.00 | 593 006.00 | 1 209 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 889.00 | 111 167.00 | 45 723.00 | 156 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 537.00 | 379 078.00 | 39 459.00 | 418 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 281.00 | 1 138 154.00 | 850 127.00 | 1 988 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 786.00 | 44 532.00 | 23 254.00 | 67 786.00 |
BZ Autres créances | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
CF Disponibilités | 411 141.00 | | 411 141.00 | 411 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 266.00 | 44 532.00 | 648 734.00 | 693 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 547.00 | 1 182 686.00 | 1 498 861.00 | 2 681 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | | 333 155.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 975.00 | 213 117.00 | | 19 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 94 002.00 | 613 826.00 | | 94 002.00 |
DP Provisions pour risques | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 701.00 | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 011.00 | 181 986.00 | | 360 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 242.00 | | | 268 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 308.00 | 409 149.00 | | 269 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 801.00 | 407 800.00 | | 415 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 41 485.00 | 254 788.00 | | 41 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 282.00 | 1 254 424.00 | | 1 376 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 861.00 | 1 868 250.00 | | 1 498 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 975 008.00 | | 2 975 008.00 | 2 975 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 008.00 | | 2 975 008.00 | 2 975 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 948.00 | |
GE Autres charges | | | 24 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 646.00 | 93 437.00 | | 32 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 646.00 | 94 437.00 | | 32 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 411.00 | 32 835.00 | | 61 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 766.00 | 61 602.00 | | -28 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 386.00 | 3 993 964.00 | | 3 041 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 411.00 | 3 780 847.00 | | 3 021 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 975.00 | 213 117.00 | | 19 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 102.00 | | 63 551.00 | 1 930 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 1 988 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 1 923 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 448.00 | | 60 726.00 | 1 868 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 206.00 | 59 948.00 | | 1 078 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 552.00 | 59 948.00 | | 1 074 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 532.00 | 28 576.00 | | 44 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 486.00 | | 189 486.00 | 189 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 492.00 | 214 492.00 | | 214 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VB T. V. A. | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 682.00 | 246 858.00 | 2 825.00 | 249 682.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 773.00 | 883 287.00 | 189 486.00 | 1 072 773.00 |