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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 355.00 | 5 859.00 | 7 496.00 | 13 355.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 129 073.00 | 27 886.00 | 101 187.00 | 129 073.00 |
AP Constructions | 1 224 075.00 | 673 885.00 | 550 190.00 | 1 224 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 913.00 | 128 832.00 | 45 081.00 | 173 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 652.00 | 394 340.00 | 70 312.00 | 464 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 700.00 | 1 230 802.00 | 842 898.00 | 2 073 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 477.00 | 44 532.00 | 62 945.00 | 107 477.00 |
BZ Autres créances | 322 351.00 | | 322 351.00 | 322 351.00 |
CF Disponibilités | 1 147 336.00 | | 1 147 336.00 | 1 147 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 559.00 | 44 532.00 | 1 543 027.00 | 1 587 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 260.00 | 1 275 334.00 | 2 385 925.00 | 3 661 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 455.00 | 19 975.00 | | 189 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 170.00 | 6 471.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 262 181.00 | 94 002.00 | | 262 181.00 |
DP Provisions pour risques | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 2 889.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 187.00 | 360 011.00 | | 695 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 268 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 179.00 | 269 308.00 | | 454 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 241.00 | 415 801.00 | | 420 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 348.00 | 18 547.00 | | 7 348.00 |
EA Autres dettes | 315 063.00 | 41 485.00 | | 315 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 169.00 | 1 376 282.00 | | 2 095 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 925.00 | 1 498 861.00 | | 2 385 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 187.00 | | | 695 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 109 016.00 | | 4 109 016.00 | 4 109 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 016.00 | | 4 109 016.00 | 4 109 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 32 646.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 32 646.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 341.00 | 32 835.00 | | 26 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 341.00 | 61 411.00 | | 26 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 578.00 | -28 766.00 | | -22 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 236.00 | 3 041 386.00 | | 4 173 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 781.00 | 3 021 411.00 | | 3 983 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 455.00 | 19 975.00 | | 189 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 281.00 | | 104 859.00 | 1 988 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 654.00 | | 9 701.00 | 61 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 802.00 | | 95 158.00 | 1 923 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 154.00 | 92 648.00 | | 1 138 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 2 205.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 500.00 | 90 443.00 | | 1 134 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
6T Sur comptes clients | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 179.00 | 454 179.00 | | 454 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 102.00 | 259 102.00 | | 259 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 063.00 | 315 063.00 | | 315 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 210.00 | 201 210.00 | | 201 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VB T. V. A. | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VC Groupe et associés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 500 387.00 | 500 387.00 | | 500 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 519.00 | 418 694.00 | 2 825.00 | 421 519.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 169.00 | 1 900 369.00 | 194 800.00 | 2 095 169.00 |