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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 129 073.00 | 27 886.00 | 101 187.00 | 129 073.00 |
AP Constructions | 1 209 375.00 | 571 693.00 | 637 682.00 | 1 209 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 521.00 | 102 723.00 | 24 798.00 | 127 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 479.00 | 372 250.00 | 30 229.00 | 402 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 102.00 | 1 078 206.00 | 851 896.00 | 1 930 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 327.00 | 44 532.00 | 7 794.00 | 52 327.00 |
BZ Autres créances | 740 620.00 | | 740 620.00 | 740 620.00 |
CF Disponibilités | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 887.00 | 44 532.00 | 1 016 355.00 | 1 060 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 989.00 | 1 122 738.00 | 1 868 250.00 | 2 990 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 333 155.00 | 236 866.00 | | 333 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 117.00 | 96 289.00 | | 213 117.00 |
DL TOTAL (I) | 613 826.00 | 400 709.00 | | 613 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 986.00 | 180 948.00 | | 181 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 149.00 | 345 371.00 | | 409 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 800.00 | 412 535.00 | | 407 800.00 |
EA Autres dettes | 254 788.00 | 176 362.00 | | 254 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 424.00 | 1 126 004.00 | | 1 254 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 250.00 | 1 526 714.00 | | 1 868 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 424.00 | 1 134 460.00 | | 1 254 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 3 828 578.00 | | 3 828 578.00 | 3 828 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 624.00 | | 3 828 624.00 | 3 828 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 717.00 | |
GE Autres charges | | | 55 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 437.00 | 12 311.00 | | 93 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 275.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 437.00 | 16 586.00 | | 94 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 835.00 | 29 055.00 | | 32 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835.00 | 33 330.00 | | 32 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 602.00 | -16 744.00 | | 61 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 888.00 | 8 456.00 | | 66 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 964.00 | 3 873 600.00 | | 3 993 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 847.00 | 3 777 311.00 | | 3 780 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 117.00 | 96 289.00 | | 213 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 456.00 | | 40 258.00 | 1 892 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 1 930 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 1 868 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 802.00 | | 40 258.00 | 1 830 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 628.00 | 75 717.00 | 1 139.00 | 1 003 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 1 336.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 310.00 | 74 381.00 | 1 139.00 | 1 001 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 227.00 | | 695.00 | 45 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 227.00 | | 695.00 | 45 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 227.00 | | 695.00 | 45 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 986.00 | 181 986.00 | | 181 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 149.00 | 409 149.00 | | 409 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 272.00 | 169 272.00 | | 169 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VB T. V. A. | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VC Groupe et associés | 585 514.00 | | | 585 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VP Divers | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 285.00 | 813 285.00 | | 813 285.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 424.00 | 1 254 424.00 | | 1 254 424.00 |