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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 657.00 | 21 995.00 | 661.00 | 22 657.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 248.00 | 55 609.00 | 99 639.00 | 155 248.00 |
BT Marchandises | 226 522.00 | 152 008.00 | 74 514.00 | 226 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | 2 085.00 | 15 790.00 | 17 876.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 423.00 | 154 093.00 | 131 330.00 | 285 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 672.00 | 209 702.00 | 230 969.00 | 440 672.00 |
CU Autres participations | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DH Report à nouveau | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 485.00 | | | -310 485.00 |
DL TOTAL (I) | -89 301.00 | | | -89 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 271.00 | | | 320 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 969.00 | | | 230 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 271.00 | | | 320 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 667.00 | 3 385.00 | 28 443.00 | 80 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 438.00 | 2 089.00 | 15 526.00 | 13 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 914.00 | 1 297.00 | 12 917.00 | 59 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 060.00 | 27 672.00 | 83 388.00 | 111 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 271.00 | 320 271.00 | | 320 271.00 |