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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 828.00 | 18 551.00 | 8 278.00 | 26 828.00 |
AP Constructions | 27 388.00 | 27 334.00 | 54.00 | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 484.00 | 64 152.00 | 8 331.00 | 72 484.00 |
BT Marchandises | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | 1 102.00 | 7 493.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 668.00 | 1 102.00 | 95 566.00 | 96 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 152.00 | 65 255.00 | 103 897.00 | 169 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DH Report à nouveau | -128 799.00 | -113 828.00 | | -128 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | -14 971.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692.00 | 5 272.00 | | 9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 432.00 | 71 957.00 | | 72 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 069.00 | 17 171.00 | | 15 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | 4 445.00 | | 5 341.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 598.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 205.00 | 95 171.00 | | 94 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 897.00 | 100 443.00 | | 103 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 72 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 45 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 781.00 | 4 461.00 | 89.00 | 59 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | 4 243.00 | | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 473.00 | 218.00 | 89.00 | 45 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 166.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | 2 194.00 | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 8 902.00 | 9 671.00 | | 8 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 725.00 | 2 431.00 | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 663.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | 829.00 | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 970.00 | 21 922.00 | | 24 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 624.00 | 18 752.00 | | 17 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 452.00 | 14 296.00 | | 13 452.00 |