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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 11 011.00 | 6 318.00 | 17 328.00 |
AP Constructions | 27 388.00 | 26 898.00 | 490.00 | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 087.00 | 56 265.00 | 18 822.00 | 75 087.00 |
BT Marchandises | 219 269.00 | 151 008.00 | 68 261.00 | 219 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | 1 102.00 | 12 705.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 756.00 | 152 110.00 | 90 645.00 | 242 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 843.00 | 208 376.00 | 109 467.00 | 317 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DH Report à nouveau | -119 742.00 | -102 260.00 | | -119 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | -17 482.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 20 244.00 | 14 330.00 | | 20 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 33 401.00 | | 19 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637.00 | 7 748.00 | | 5 637.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 224.00 | 104 940.00 | | 89 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 467.00 | 119 275.00 | | 109 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 224.00 | 104 940.00 | | 89 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 125.00 | | 963.00 | 74 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 366.00 | | 963.00 | 16 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 689.00 | 2 576.00 | | 53 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 2 345.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | 231.00 | | 45 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 17 316.00 | 12 014.00 | 29 330.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 513.00 | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | 4 971.00 | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 9 855.00 | 13 378.00 | | 9 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 505.00 | 4 972.00 | | 2 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 690.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | 1 203.00 | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 596.00 | 35 323.00 | | 28 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 109.00 | 26 345.00 | | 21 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 844.00 | 23 321.00 | | 14 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |