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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 8 621.00 | 7 193.00 | 15 815.00 |
AP Constructions | 27 387.00 | 26 462.00 | 925.00 | 27 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 657.00 | 22 320.00 | 337.00 | 22 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 874.00 | 57 403.00 | 20 471.00 | 77 874.00 |
BT Marchandises | 223 021.00 | 151 008.00 | 72 013.00 | 223 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 714.00 | 951.00 | 15 763.00 | 16 714.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CF Disponibilités | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 536.00 | 151 959.00 | 114 577.00 | 266 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 411.00 | 209 362.00 | 135 048.00 | 344 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DH Report à nouveau | -223 373.00 | | | -223 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
DL TOTAL (I) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 248.00 | | 9 590.00 | 155 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 713.00 | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | 83 713.00 | 77 874.00 | 3 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 50 045.00 | 3 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | 8 500.00 | 7 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 205.00 | | 1 090.00 | 52 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609.00 | 1 794.00 | | 55 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 1 306.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 488.00 | | 48 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 008.00 | | 1 000.00 | 152 008.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | | 1 134.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 093.00 | | 2 134.00 | 154 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 093.00 | | 2 134.00 | 154 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 823.00 | 28 809.00 | 12 014.00 | 40 823.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
ST Autres comptes | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |